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金融界基金05月24日訊 國泰中證影視主題ETF基金05月23日下跌2.00%，現(xiàn)價(jià)1.031元，成交808.7萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0304元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.31%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.06%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證影視主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為10.08%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證影視主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.52%，近3個(gè)月本基金凈值上漲6.55%，近6月本基金凈值上漲19.31%，近1年本基金凈值上漲15.41%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0304元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為王玉，自2021年10月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.48%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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